استراتيجية التداول داو جونز

كيفية تداول عقود داو جونز المستقبلية.
مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) هو أقدم ومؤشر الأكثر شهرة مؤشر الأسهم في العالم. ويتتبع مؤشر "داو جونز" 30 سوقا أمريكيا مختارا من تسعة قطاعات رئيسية في السوق. مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الرئيسي، فإن مؤشر داو جونز الاقتصادي هو أن يكون ممثلا لسوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.
وبما أن التجارة القائمة على المؤشرات قد ازدادت شعبيتها بشكل عام في السنوات الأخيرة، فإن شعبية تداول عقود العقود الآجلة لمؤسسة دبي للاستثمار. إن تداول مؤشر سوق الأسهم مباشرة ليس خيارا للمستثمرين، ولكن عقود دجيا الآجلة توفر أداة مشتقة تمكن التجار الأفراد أو المؤسسات من إجراء صفقات بناء على الاتجاه الذي يعتقدون أن المؤشر سينتقل. عقود دجيا الآجلة تقدم للتجار طريقة سهلة للتجارة في سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام من خلال أداة استثمارية ذات سيولة عالية وتستخدم رافعة مالية كبيرة. العقود الآجلة هي أدوات تداول شعبية مع التجار على المدى الطويل والتجار اليوم.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هي واحدة من العقود الآجلة المالية الرئيسية، مع متوسط ​​حجم التداول اليومي لعقود E-ميني داو الآجلة لأكثر من 150،000 عقد.
تداول العقود الآجلة.
واحدة من السمات الرئيسية للتداول الآجلة هو كمية هائلة من الرافعة المالية المتاحة. يمكن للمستثمر الحصول على خمس مرات التعرض للاستفادة من جميع الأسهم في دجيا لأقل من 5000 $ في العقود الآجلة تداول هامش العقد E-ميني دجيا. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تضخم المكاسب والخسائر. ويمثل العقد E-ميني 5 مرات دجيا. وهكذا، فإن التغيير في مؤشر 100 نقطة، على سبيل المثال، من 17553 إلى 17653، يترجم إلى 500 $ الربح أو الخسارة لكل عقد.
زيادة ساعات التداول والسيولة.
وبالمقارنة مع سوق الأسهم الأمريكية التي عادة ما تتداول 7.5 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، يتم تداول العقود الآجلة المالية 23.5 ساعة يوميا، من الأحد إلى الجمعة، مما يوفر للمتداولين سيولة أكبر. خلال ساعات التداول العادية في سوق الأسهم الأمريكية، فإن سعر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الألماني يعكس بشكل وثيق قيمة المؤشر الحالي. خلال التعاملات الأمريكية بين عشية وضحاها، تمثل قيمة العقود الآجلة قيمة توقعات المتداولين ليوم التداول التالي. ويمكن بسهولة أن تتأثر هذه التوقعات ببيانات البيانات الاقتصادية في بلدان أخرى، وحركة الأسعار في أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى، مثل بورصة طوكيو (تيو) أو بورصة لندن (لس).
دجيا العقود الآجلة المواصفات.
هناك ثلاثة أحجام العقود الآجلة دجيا المتاحة التي تقدم كميات متزايدة من الرافعة المالية. عقد E-ميني، أو ميني-داو، كما هو مذكور أعلاه، يمثل 5 دولارات دجيا. يمثل عقد داو الآجل القياسي 10 أضعاف قيمة دجيا السوقية. عقد بيج داو هو 25 $ قيمة المؤشر.
دجا عقود التجارة الفصلية، مع ما يقرب من جميع حجم التداول تجري في أقرب شهر انتهاء الصلاحية. يمكن للمتداولين بسهولة التداول على صفقاتهم من عقد ربع سنوي إلى آخر موعد انتهاء العقد الحالي.
هناك أيضا خيارات على العقود الآجلة دجيا المتاحة للتداول.
فتح حساب تداول.
الخطوة الأولى المطلوبة لتداول العقود الآجلة لمؤسسة دبي للاستثمار هي فتح حساب تداول مع الوساطة في التداول الآجلة. يتم تسجيل منازل الوساطة المستقبلية وتنظيمها بشكل منفصل عن شركات الوساطة المالية، على الرغم من أن العديد من شركات الوساطة تقدم كلا من تداول الأسهم والعقود الآجلة. يتم تنظيم تداول العقود الآجلة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك)، بدلا من لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك) التي تشرف على تداول الأسهم.
وتشمل وسطاء العقود الآجلة الشعبية E * التجارة، تد أميريتريد والوسطاء التفاعلية. يتم فرض رسوم عمولة على كل جانب من جوانب التجارة، عندما يتم فتح موقف وعندما يتم إغلاق الصفقات المستقبلية. وتشمل رسوم التداول الإجمالية رسوم العمولة ورسوم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة ورسوم الصرف. معظم سماسرة العقود الآجلة الأمريكية تتطلب الحد الأدنى للإيداع من 5،000 $ إلى 10،000 $ لفتح حساب، على الرغم من أن بعضها يقدم أدنى حد أدنى بكثير. الاعتبارات الرئيسية في اختيار وسيط هي سهولة وكفاءة منصات التداول المقدمة، رسوم العمولة، وخدمة العملاء والميزات الإضافية المقدمة، مثل الأخبار والبيانات يغذي والأدوات التحليلية والرسوم البيانية.
تعلم كيفية استخدام منصة التداول.
بعد اختيار وسيط وإيداع الأموال في حساب التداول، فإن الخطوة التالية هي تحميل منصة التداول وسيط والتعرف على نفسك. لا ترغب في الوقوع في سوق تتحرك بسرعة، متقلبة، في محاولة لاتخاذ قرارات التداول السريع وترتيب المواضع، ويكون بالإحباط بسبب عدم القدرة على التصرف بسرعة لأنك لم تصبح بارعا في تشغيل برنامج التداول الخاص بك. تحقق من منصة التداول وجميع معالمها بدقة حتى تتمكن من الوصول إلى أدوات التداول المفيدة، مثل تحليلات الرسم البياني، والبيانات التجارية وفرصة لاختبار استراتيجيات التداول المختلفة من خلال محاكاة التجارة.
تحديد إستراتيجية التداول.
بمجرد أن تكون معتادا على منصة التداول الخاصة بك، حدد استراتيجية التداول الخاصة بك واختبارها باستخدام حساب تجريبي أو محاكاة التجارة. بدء التداول الفعلي الفعلي مع المال الحقيقي بعد أن وصلت إلى استراتيجية التي هي مربحة باستمرار في محاكاة التداول. ويعتبر هذا الأمر أكثر أهمية عند التداول باستثمارات عالية الاستدانة.
بعض التجار يفضلون تنفيذ استراتيجياتهم التجارية التي تم اختيارها يدويا. ويفضل آخرون الاشتراك في خدمات إشارات التجارة أو استخدام روبوتات التداول التي تنفذ الصفقات تلقائيا.
فتح وإغلاق الصفقات.
في التداول الآجل، يمكن للمتداول إما شراء طويلة أو بيع قصيرة مع سهولة متساوية. إن تداول العقود الآجلة لا يثقل كاهل نفس أنظمة البيع القصيرة مثل تداول الأسهم. شراء العقود الآجلة دجيا إذا كنت تتوقع قيمة مؤشر لترتفع. بيع قصيرة إذا كنت تتوقع قيمة الفهرس إلى الانخفاض. اتخاذ موقف التداول في العقود الآجلة تداول الشهر الذي تريد التجارة، على الأرجح أن عقد التداول الشهر مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية، لأن ذلك سيكون الأكثر تداولا والعقد الأكثر سيولة.
عند فتح الصفقة، سيخصص الوسيط مبلغ الهامش المبدئي المطلوب لكل عقد. وللحفاظ على المركز، يجب أن يكون لديك رأس مال تداول كاف في حساب التداول الخاص بك لتغطية مستوى هامش الصيانة. مبلغ هامش الصيانة أقل من متطلبات الهامش المبدئي، عادة بنحو الثلث. إذا انخفض حسابك دون مستوى هامش الصيانة المطلوب، فستتلقى مكالمة هامش من الوساطة التي تتطلب منك تصفية المراكز التجارية أو إيداع أموال إضافية كافية لإعادة الحساب إلى متطلبات الهامش الأولية. يجب استيفاء مكالمات الهامش بشكل عام قبل افتتاح ساعات التداول العادية في اليوم التالي.
إغلاق التجارة المفتوحة ببساطة عن طريق إدخال أمر معاكس. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح الصفقة عن طريق شراء خمسة عقود E-ميني دجيا، ثم يمكنك إغلاق التجارة عن طريق بيع خمسة عقود E-ميني دجيا مع نفس تاريخ انتهاء العقود الآجلة. ومن الممكن أيضا إغلاق جزء فقط من موقف تجاري إذا كان لديك أكثر من عقد واحد؛ على سبيل المثال، بيع ثلاثة عقود من أصل خمسة عقود اشترى أصلا، مما يترك مركزا لعقدين مفتوحين.

استراتيجيات التجارة مؤشر داو جونز الصناعي.
ويعتبر مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) أحد أقدم وأسواق البورصة في العالم. هنا أربع استراتيجيات لتداول هذا المؤشر الجليل -
اتخاذ موقف طويل في داو جونز: ربما الطريقة الأسهل وفعالة من حيث التكلفة لاتخاذ موقف طويل في المؤشر هو عن طريق شراء وحدات من سبدر داو جونز الصناعية متوسط ​​إتف الثقة، والتي تسعى إلى تقديم نتائج الاستثمار التي تتوافق مع السعر و أداء العائد من دجيا. وقد أدى أحد أقدم صناديق التداول في البورصة (إتفس) ورمز المؤشر الخاص به - ديا - إلى أن هذا المؤشر يعرف باسم "الماس". ومع وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية في يوليو 2014، فإن المستثمرين يشعرون بالتوتر إزاء الاستثمار في هذا المؤشر يمكن أن تعتمد المستويات استراتيجية تعرف باسم متوسط ​​تكلفة الدولار. وتتطلب هذه الاستراتيجية جعل نفس المبلغ من الاستثمار في صندوق الاستثمار الأوروبي مثل ديا على فترات منتظمة، كما هو الحال في بداية أو نهاية كل شهر أو ربع. وسيضمن ذلك شراء عدد أقل من وحدات مطار الدوحة الدولي عندما يكون المؤشر الأساسي عند مستويات مرتفعة، ويتم شراء المزيد من الوحدات عندما يكون المؤشر عند مستويات منخفضة، مما يخفض متوسط ​​تكلفة وحدات مطار الدوحة الدولي مع مرور الوقت. وبما أن مسار داو جونز عموما صعودي على مدى فترات طويلة من الزمن، فإن الاستراتيجية قد تؤدي إلى عوائد كبيرة إذا تم اتباعها على مدى أفق استثماري مطول. (تعرف على المزيد حول صناديق الاستثمار المتداولة في فيديو إنفستوبيديا الرائع حول هذا الموضوع). اتخاذ موقف قصير في مؤشر داو جونز: يمكن للمستثمر الهبوطي على مؤشر داو جونز اتخاذ موقف قصير في المؤشر من خلال إتف ديا. يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق تداول قصير الأجل أن يقصروا دجيا عن طريق اتخاذ صفقات في صناديق المتاجرة المتداولة مثل بروشاريس شورت Dow30 (دوغ)، التي تسعى إلى تحقيق نتائج استثمارية يومية تتناسب مع عكس الأداء اليومي للدي جي إيه. يمكن للمتداولين الأكثر عدوانية أن ينظروا إلى بروشاريس أولتراشورت Dow30 (دكسد)، الذي يسعى إلى تحقيق النتائج مرتين في عكس أداء دجيا اليومي. وكما هو الحال مع أي استراتيجية بيع قصيرة، فإن الحد من دجيا يجب أن يحاول فقط من قبل التجار ذوي الخبرة والمستثمرين الذين هم على دراية بالمخاطر الكامنة في بيع قصيرة. تداول دجيا باستخدام الخيارات: دجيا يمكن أيضا أن تتداول بسهولة من خلال الخيارات على إتا ديا. يمكن للمستثمر الذي لديه أموال محدودة صعودي على داو جونز شراء المكالمات على إتا ديا، في حين يمكن للمستثمر الهابط شراء يضع على مطار الدوحة الدولي. لاحظ أن وحدات مطار الدوحة الدولي تتداول عند مستوى 1/100 من مستوى داو جونز. على سبيل المثال، كان سعر إغلاق وحدات مطار الدوحة الدولي في 24 يوليو 2014 170.44 دولار، في حين أن مستوى إغلاق داو جونز في ذلك اليوم كان 17،083.80 (وحدات مطار الدوحة الدولي لا تتداول بالضبط عند 1/100 من مستوى دجيا بسبب الرسوم والمصاريف إتف) . ويمكن للمستثمر الصاعد الذي يعتقد أن المؤشر قد يكتسب ما لا يقل عن 5٪ بحلول نهاية عام 2014 شراء 180 ديسمبر المكالمات، التي كانت تتداول عند حوالي 0.77 $. وبالمثل، فإن المستثمر الهبوطي الذي يرى أن مؤشر داو جونز يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 5٪ على الأقل بحلول نهاية العام يمكن شراء شراء من خارج المال مثل ديسمبر 162 يضع، التي تداولت أخيرا عند 3.04 $. المستثمرون الذين يمتلكون بالفعل وحدات مطار الدوحة الدولي ويعتقدون أن زيادة رأس المال في دجيا محدودة يمكن أن تنظر في كتابة المكالمات المغطاة لكسب بعض الدخل قسط. الكلاب من استراتيجية داو: تتضمن هذه الإستراتيجية استثمار كميات متساوية في الأسهم العشر على دي جي إيه مع أعلى عائد توزيعات أرباح في بداية العام، والاحتفاظ بها حتى نهاية العام، وفي الوقت الذي يبيع المستثمر كلاب هذا العام وينشر والعائدات في الكلاب الجديدة للسنة المقبلة. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عموما عن نتائج إيجابية مع مرور الوقت.
هناك استراتيجية متاحة لتداول متوسط ​​داو جونز الصناعي للمستثمرين من كل الاقناع، من المبتدئين مع رأس المال المحدود للاستثمار، للتجار العدوانية والأفراد ذوي الثروة العالية مع برك كبيرة من رأس المال تحت تصرفهم.
الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.

تداول استراتيجية داو جونز.
تداول استراتيجية داو جونز.
هذه مناقشة حول تداول استراتيجية داو جونز ضمن منتديات الخطوات الأولى، وهي جزء من فئة الاستقبال؛ في آخر إيف جمعت التداول استراتيجية داو جونز بإذن من مارتن أكا تشارتمان، شكرا لك. .
التداول هو منطقة عالية المخاطر من الاستثمار وأنه من الممكن أن تفقد المزيد من المال من الودائع الأصلية.
الاستثمار في هذا المجال قد لا يكون مناسبا لك، إذا كان لديك أي شكوك، يجب أن تطلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بك.
أداء النظام السابق ليس ضمانا للنتائج المرجوة في المستقبل!

استراتيجية التداول داو جونز
- حسب اتجاهات الأسهم المساهمون.
(المشتركين فقط - معرف تسجيل الدخول وكلمة المرور المطلوبة)
مؤشر ستوك تريندس بوليوش كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر (كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروس أوفر كروسوفر) في الواقع، فإن فرضية تحليل الاتجاه هو أن تحريك متوسط ​​إشارات شراء توقيت السوق تتخلى عن حركة الأسعار المبكرة من أجل تصنيف نهائي لاتجاه أسعار جديد بشكل نهائي، وأن علامات الخروج التجاري التي توفرها المتوسطات المتحركة تخلف بشكل جيد عن مخارج حركة حركة السعر ونداش؛ عقبة مزدوجة أن بعض المستثمرين سوف تجد لا يطاق.
ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للطعن في هذه المخاوف هي إنتاج سجل تجاري يدعم خطة تداول مستمرة باستخدام متوسطات الانتقال المتحرك كمؤشرات للشراء والبيع. عوائد الاستثمار طويلة الأجل التي تحققت عند استخدام مؤشرات الأسهم المؤشرات الصاعدة والهبوطية كروسوفرز (و) سوف مفاجأة المتشككين.
مثال على هذه الاستراتيجية التجارية في العمل.
ويظهر الرسم البياني التالي ل "مؤشرات الأسهم" مؤشرات الاتجاه المتغيرة على مدى فترة الخمس سنوات من بداية 2007 لشركة كاتربيلر (كات-N). فإنه يصور ثلاث اتجاهات اتجاهات اتجاهات الاتجاه الصاعد - كل أدخلت من قبل مؤشر كروس صعودي () وأغلق مؤشر الهبوط الهابط (). تتضح فترات الاتجاه الصاعد هذه من خلال المناطق الخضراء تحت الرسم البياني الشريطي للسعر الأسبوعي للسهم. في هذه الفترة الزمنية، كان أول اتجاه صاعد شراء الأسهم كاتربيلر (كات) في 13 أبريل 2007 في 66.79 $. وقد تم بيع السهم في بيريش كروس في 7 ديسمبر 2007 عند 74.20 دولار لتحقيق مكاسب تجارية بنسبة 8.9٪ (جميع العائدات صافية من تكاليف المعاملات المحددة لنظام التداول). أما المركز الثاني الذي اتخذ في اتفاقية مناهضة التعذيب فقد كان في صراعها الصعودي في 25 أبريل 2008 عند 82.25 دولار. وقد تم بيع هذا المؤشر مع مؤشر الهابط الهابط في 22 أغسطس 2008 عند 70.27 دولار للخسارة التجارية بنسبة 16.3٪ - مما يدل تماما على ظروف السوق الصعبة خلال الأزمة المالية التي ظهرت عام 2008. الاتجاه الصاعد النهائي للفترة المعروضة هو أكثر من ذلك بكثير مكافأة. وأشار السهم الصعودي في 17 يوليو 2009 إلى شراء آخر عند 33.99 دولار، وبشرت في اتجاه صاعد قوي بلغ ذروته عند 116.55 $، وانزلق في نهاية المطاف إلى الاتجاه الهبوطي بعد 109 أسابيع. إشارة الهبوط الكروس بيع في 19 أغسطس 2011 في 79.97 $ حصل على موقف وسيم 131٪ العودة.
وفيما يلي قواعد إدارة الأموال للمحفظة:
ويقتصر التعرض لكل موقف على 10،000 دولار. وعلى الرغم من أن متوسط ​​عدد المناصب التي شغلت منذ عام 1981 هو 17 وظيفة، فإن الاستراتيجية يمكن أن تتطلب حيازات من جميع الأسهم الثلاثين في وقت واحد. وعلى العكس من ذلك، لن يحتفظ النظام بأسهم كثيرة على الإطلاق في الأسواق الهابطة. وأثناء األسواق احملمولة من هذا السجل التجاري، تراجعت حيازات احملفظة إلى 5 أو 6 في املتوسط، في حين أن متوسط ​​عدد األسهم اململوكة من قبل احملفظة كان أكثر من 26 سنة في العام األكثر نشاطا) 1997 (.
يتم احتساب تكاليف المعاملات في تكلفة المشتريات وصافي العائدات من المبيعات بنسبة 1٪ و 1٪ خارج، أو 2٪ عمولة على ذهابا وإيابا.
يناير 1/1981 إلى 30 ديسمبر / كانون الأول 2016.
* تستند العوائد السنوية لمحفظة ست إلى متوسط ​​رأس المال المستثمر للسنة.
* جميع احصائيات التداول جمعت في 30 ديسمبر 2016.
** عامل الربح = (٪ من الصفقات الفائزة X متوسط ​​مكاسب $ على الصفقات الفائزة) / القيمة المطلقة [(٪ من الصفقات الخاسرة X متوسط ​​الخسائر $ على الصفقات الخاسرة)]
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 ستوكتريندس المنشورات. كل الحقوق محفوظة.