خيارات الأسهم على الذهب

كيفية شراء خيارات الذهب.

شراء خيارات الذهب للحصول على موقف في الذهب لرأس المال أقل من شراء الذهب الطبيعي أو الذهب الآجلة. تتوفر خيارات الذهب في الولايات المتحدة من خلال بورصة شيكاغو التجارية (سم)، لذلك إذا كنت قد تساءلت عن كيفية الاستثمار في الذهب، وهنا وسيلة قصيرة الأجل وأقل كثافة رأس المال للقيام بذلك.

كيفية الاستثمار في الذهب: يدعو ويضع.

استخدام خيارات للربح ما إذا كانت أسعار الذهب ترتفع أو تنخفض. نعتقد أن سعر الذهب سيرتفع؟ شراء خيار دعوة الذهب. خيار الشراء يعطي الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الذهب بسعر معين لفترة معينة من الوقت (انتهاء). السعر الذي يمكنك شراء الذهب في يسمى سعر الإضراب. إذا ارتفع سعر الذهب فوق سعر الإضراب قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإنك تحقق ربحا. إذا كان سعر الذهب أقل من سعر الضربة عند انتهاء الصلاحية، تخسر ما دفعته للخيار، ودعا قسط. (لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد أي مكالمة أو وضع خيار لاستخدامها، انظر "أي خيار عمودي ينتشر يجب عليك استخدام؟")

تعطي خيارات الشراء الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الذهب بسعر محدد (سعر الإضراب) لفترة معينة من الوقت. إذا انخفض سعر الذهب دون سعر الإضراب، فإنك تجني ربحا من الفرق بين سعر الإضراب وسعر الذهب الحالي (تقريبا). إذا كان سعر الذهب فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، الخيار الخاص بك لا قيمة لها وتفقد قسط دفعت للخيار.

ليس من الضروري عقد الخيار الخاص بك حتى انتهاء الصلاحية. بيعه في أي وقت لقفل في الربح أو تقليل الخسارة.

خيارات خيارات الذهب.

يتم مسح خيارات الذهب من خلال سم، تداول تحت رمز أوغ. ترتبط قيمة الخيارات بسعر الذهب الآجلة، والتي تتداول أيضا على سم. يتم عرض 40 سعر الإضراب، في 5 دولارات زيادة فوق سعر الذهب الحالي أدناه. كما أن سعر الإضراب من سعر الذهب الحالي، وأرخص قسط يدفع للخيار، ولكن أقل فرصة هناك أن الخيار سيكون مربحا قبل انتهاء الصلاحية. هناك أكثر من 20 مرات انتهاء الصلاحية للاختيار من بينها، بدءا من المدى القصير إلى المدى الطويل.

كل عقد الخيار تسيطر 100 أوقية من الذهب. إذا كانت تكلفة الخيار 12 دولارا، فإن المبلغ المدفوع للخيار هو 12 دولارا × 100 = 1200 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). شراء عقود الذهب الآجلة التي تسيطر على 100 أوقية يتطلب 7،150 $ في الهامش الأولي. شراء الذهب المادي يتطلب كامل النفقات النقدية لكل اونصة شراؤها.

لشراء خيارات الذهب التجار بحاجة إلى حساب الوساطة الهامش الذي يسمح التداول في العقود الآجلة والخيارات، التي تقدمها وسطاء التفاعلية، تد أميريتراد وغيرها.

يتم العثور على أسعار خيارات الذهب وحجم البيانات في قسم اقتباسات من موقع سم، أو من خلال منصة التداول التي تقدمها وسيط الخيارات.

المكالمات وتسمح تسمح للتجار طريقة أقل رأس المال للاستفادة من الاتجاه الصعودي الذهب أو الاتجاه الهبوطي على التوالي. إذا كان الخيار تنتهي لا قيمة لها، يتم فقدان المبلغ المدفوع (قسط) للخيار؛ تقتصر المخاطر على هذه التكلفة. تتطلب خيارات تداول الذهب حساب سمسرة الهامش مع إمكانية الوصول إلى الخيارات.

الخيارات على صناديق التداول المتداولة من الذهب والفضة.

وقد بدأ ظهور صندوق التبادل التجاري (إتف) بعهد جديد للمستثمرين. في الأيام الأخيرة، إذا أراد المستثمر محفظة من الأسهم الصغيرة أو أسهم رأس المال الكبير أو النمو أو يلعب قيمة، كان الخيار الوحيد لتحديد سلة من الأسهم التي يبدو أنها تناسب المعايير المطلوبة وشراء أكبر عدد ممكن من تلك الأسهم كما يسمح رأس المال. وبالمثل، فإن الأفراد الذين يرغبون في تداول العملات والسلع المادية ليس لديهم سوى خيار ضئيل سوى الدخول في مجال تداول العقود الآجلة. اليوم، من خلال شراء إتف المناسبة، يمكن للمستثمر الحصول على التعرض للاستثمارات في مجموعة واسعة من المركبات الاستثمارية و "الأساليب". في الواقع، يمكن الآن تداول مجموعة واسعة من المنتجات السلعية بسهولة كما يمكن شراء أو بيع الأسهم الفردية.

اثنان من أكثر أسواق تداول المعادن تداولا هي سبدر غولد تروست و إشاريس سيلفر تروست (في هذه المقالة، سنقوم باستخدام أسعارها من 2008-2009 على سبيل المثال). كل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه مصممة لتتبع سعر الثمينة الكامنة المعدن بأسمائهم. غلد يتتبع سعر سبائك الذهب (مقسوما على عامل 10). سلف يتتبع السعر الفعلي للأونصة من السبائك الفضية. وبعبارة أخرى، إذا تم تداول سبائك الذهب بسعر فوري قدره 800 دولار للأونصة، يمكننا أن نتوقع أن يتم تداول غلد بنحو 80 دولارا للسهم، كما حدث في 2008-2009.

وبالمثل، إذا تداول السبائك الفضية عند 12 دولارا للأونصة، يمكننا أن نتوقع أن يتداول سلف عند 12 دولارا تقريبا للسهم. لذا يمكن للمستثمر الصاعد الذي يرغب في الاحتفاظ بمركز طويل في الذهب شراء 100 سهم من غلد مقابل 8000 دولار (100 × 80 دولارا). يمكن للمستثمر الصاعد الذي يرغب في الاحتفاظ بمركز طويل في الفضة شراء 100 سهم من سلف مقابل 1200 دولار (100 × 12 دولار). بالنسبة لمعظم المستثمرين هذه عملية أبسط بكثير من شراء المعادن المادية (التي تنطوي على المزيد من تكاليف التخزين والتأمين) أو شراء العقود الآجلة. (لمعرفة المزيد، انظر مواجهة الذهب: إتفس مقابل العقود الآجلة.)

A كويك بريمر على خيارات إتفس.

استراتيجيات التداول الخيار فتح مجموعة واسعة من الاحتمالات للتجار. المزايا الأساسية لخيارات التداول هي أن القيام بذلك يمكن أن يسمح للمتداول بالدخول في موقف صاعد أو هبوطي أو محايد (أي المواقف التي تحقق أرباحا عندما يبقى الأمن الأساسي في نطاق سعري معين) اعتمادا على توقعات سوق معينة للتاجر. كما يتيح تداول الخيارات للمتداولين فرصة محتملة للمضاربة على اتجاه السعر في جزء صغير من تكلفة شراء الأمن الأساسي نفسه. (للحصول على معلومات أساسية عن الخيارات، اطلع على دروس الخيارات الأساسية.)

الخطر الرئيسي المرتبطة بشراء مكالمة أو وضع الخيارات هو أن لديهم حياة محدودة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك تتوقف عن الوجود. إذا فشل الأمن الأساسي في التحرك في الاتجاه المتوقع قبل انتهاء صلاحية الخيار، فمن الممكن أن الخيار الذي قمت بشرائه قد تنتهي لا قيمة له أو الاستراتيجية التي تستخدمها قد نفد الوقت للوصول إلى هدفها.

لعب ارتفاع في أسعار الذهب باستخدام خيارات المكالمة.

وأوضح أن اللعب المباشر الذي سيستفيد من انخفاض سعر سلف سيكون مجرد بيع 100 سهم قصير من سلف مقابل 12.77 دولار للسهم. ومع ذلك، فإن ذلك ينطوي على وضع والحفاظ على المبلغ المطلوب من الهامش المال، كما سيعرض المتداول لخطر غير محدود على الاتجاه الصعودي إذا ارتفع الفضة فجأة أعلى. أما البدائل الأقل تكلفة والأقل خطورة بكثير، فتتمثل في شراء خيار على أساس المال. ويبين الشكل 5 أنه في وقت انهيار سعر سلف، كان 13 يوليو الخيار وضع التداول في 1.75 $ لكل عقد. لأن كل عقد يستحق 100 سهم من الأمن الأساسي، والتاجر دفع "قسط" من 175 $ لشراء واحد 13 يوليو وضع الخيار.

في وقت الشراء، يبقى هذا الخيار 130 يوما متبقيا حتى انتهاء الصلاحية وذلك بإنفاق 175 دولارا لشراء هذا الخيار، يحق للمشتري بيع 100 سهم من سلف بسعر 13 دولارا للسهم في أي وقت خلال ال 130 يوما التالية، بغض النظر من مدى سلف قد تسقط. ويبين الشكل 6 منحنيات المخاطر لهذه التجارة.

سعر التعادل لهذه التجارة يساوي سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط المدفوع. لذلك لهذه التجارة، وسعر التعادل يساوي 93.10 $ (سعر الإضراب من 88 $ زائد 5.10 $ قسط). وبعبارة أخرى، إذا عقدت هذه الصفقة حتى انتهاء الصلاحية و غلد أقل من 93.10 $ ثم هذه التجارة سوف تفقد المال. إذا غلد فوق 93.10 $ ثم هذه التجارة كسب المال. ولكن تذكر، لا يجب أن تعقد التجارة حتى انتهاء الصلاحية. يمكن للمتداول ببساطة أن يبيع الخيار إذا ارتفع في السعر بدلا من ممارسته وشراء الأسهم الأساسية.

لعب انخفاض في سعر الفضة باستخدام خيارات وضع.

وأوضح أن اللعب المباشر الذي سيستفيد من انخفاض سعر سلف سيكون مجرد بيع 100 سهم قصير من سلف مقابل 12.77 دولار للسهم. ومع ذلك، فإن ذلك ينطوي على وضع والحفاظ على المبلغ المطلوب من الهامش المال، كما سيعرض المتداول لخطر غير محدود على الاتجاه الصعودي إذا ارتفع الفضة فجأة أعلى. أما البدائل الأقل تكلفة والأقل خطورة بكثير، فتتمثل في شراء خيار على أساس المال. ويبين الشكل 5 أنه في وقت انهيار سعر سلف، كان الخيار 13 يوليو وضع التداول في 1.75 $ لكل عقد. وبما أن كل عقد يستحق 100 سهم من الأمن الأساسي، فإن المتداول يدفع قسطا قدره 175 دولار لشراء واحد 13 يوليو الخيار وضع. ويمثل هذا القسط الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعرض له تاجر الخيارات للمخاطر.

في وقت الشراء هذا الخيار 130 يوما المتبقية حتى انتهاء الصلاحية. وباختصار، من خلال إنفاق 175 دولارا لشراء هذا الخيار، يحق للمشتري بيع 100 سهم من سلف بقيمة 13 دولارا للسهم في أي وقت خلال ال 130 يوما القادمة، بغض النظر عن مدى سلف قد ينخفض ​​في هذه الأثناء. ويبين الشكل 6 منحنيات المخاطر لهذه التجارة.

سعر التعادل للتجارة طويلة يساوي سعر الإضراب مطروحا منه الأقساط المدفوعة (في هذه الحالة 11.25 $ أو سعر الإضراب من 13 $ ناقص 1.75 $ قسط). إذا تم عقد هذه الصفقة حتى انتهاء الصلاحية و سلف أعلى من 11.25 $، ثم هذه التجارة سوف تفقد المال. إذا انخفض دون 11.25 $ ثم هذه التجارة كسب المال. (لإلقاء نظرة على البيع القصير، انظر العثور على المرشحين قصيرة مع التحليل الفني.)

خيارات عقود خيارات الذهب.

100 تروي أوقية أوقية تروي.

حول الذهب.

العقود الآجلة للذهب هي أدوات التحوط للمنتجين التجاريين ومستخدمي الذهب. كما أنها توفر الاكتشاف العالمي لأسعار الذهب وفرص تنويع المحفظة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها:

تقدم فرصا تجارية مستمرة، لأن أسعار الذهب تستجيب بسرعة للأحداث السياسية والاقتصادية بمثابة بديل للاستثمار في سبائك الذهب، والعملات المعدنية، وأسهم التعدين.

أشياء يجب معرفتها عن العقود:

تسليمها فعليا بلوك-تريد خيارات أمريكية على النمط المؤهل يمكن تداولها خارج البورصة للتخليص فقط من خلال سم كلياربورت.

روابط سريعة.

العقد ذات الصلة.

المنتجات ذات الصلة.

إشعارات التسليم.

مركز الاشتراك.

أرسل لنا ردود الفعل.

من نحن.

مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

خيارات الذهب شرح.

خيارات الذهب هي عقود الخيارات التي يكون فيها الأصل الأساسي هو عقد الذهب الآجلة.

يمتلك حامل خيار الذهب الحق) وليس االلتزام (في تحمل مركز طويل) في حالة خيار المكالمة (أو وضع قصير) في حالة خيار البيع (في العقود اآلجلة للذهب عند االضراب) السعر.

هذا الحق سوف تتوقف عند وجود الخيار تنتهي بعد إغلاق السوق في تاريخ انتهاء الصلاحية.

الذهب خيارات التبادل.

عقود عقود الذهب متاحة للتداول في بورصة نيويورك التجارية (نيمكس) وبورصة طوكيو للسلع (توكوم).

نيمكس أسعار الذهب أسعار الذهب يتم تداولها بالدولار والسنتات للأونصة ويتم تداول العقود الآجلة الأساسية في الكثير من 100 أوقية من الذهب.

توكوم يتم تداول خيارات الذهب في أحجام العقد من 1000 غرام (32.15 أوقية تروي) وأسعارها يتم تداولها بالين لكل غرام.

دعوة ووضع خيارات.

وتنقسم الخيارات إلى فئتين - المكالمات ويضع. يتم شراء خيارات المكالمة الذهبية من قبل المتداولين الصاعدين حول أسعار الذهب. ويمكن للمتداولين الذين يعتقدون أن أسعار الذهب ستسقط خيارات شراء الذهب بدلا من ذلك.

شراء المكالمات أو يضع ليست الطريقة الوحيدة لخيارات التجارة. الخيار بيع هو استراتيجية شعبية تستخدم من قبل العديد من التجار الخيار المهنية. ويمكن أيضا أن تكون أكثر تعقيدا استراتيجيات التداول الخيار، المعروف أيضا باسم ينتشر، من خلال شراء في وقت واحد وبيع الخيارات.

خيارات الذهب مقابل الذهب الآجلة.

رافعة إضافية.

الحد من الخسائر المحتملة.

وبما أن خيارات الذهب تمنح الحق فقط ولكن ليس الالتزام بتحمل مركز العقود الآجلة للذهب، فإن الخسائر المحتملة تقتصر فقط على القسط المدفوع لشراء الخيار.

المرونة.

وباستخدام الخيارات وحدها، أو بالاقتران مع العقود الآجلة، يمكن تنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات لتلبية المخاطر المحددة، والأفق الزمني للاستثمار، والنظر في التكاليف، والتوقعات المتعلقة بالتقلب الأساسي.

الوقت تسوس.

الخيارات لها عمر محدود وتعرض لآثار تسوس الوقت. قيمة خيار الذهب، وتحديدا قيمة الوقت، يحصل تآكل بعيدا مع مرور الوقت. ومع ذلك، منذ التداول هو لعبة مجموع صفر، يمكن أن تتحول تسوس الوقت إلى حليف إذا اختار المرء أن يكون البائع من الخيارات بدلا من شرائها.

تعرف على المزيد عن تجارة الذهب الآجلة والخيارات.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

خيارات الذهب والعقود الآجلة.

أساسيات العقود الآجلة.

المعادن الآجلة.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.